| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AN Terrains | 3 412.00 | 3 368.00 | 43.00 | 3 412.00 |
AP Constructions | 380 688.00 | 95 101.00 | 285 587.00 | 380 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 506.00 | 31 399.00 | 37 107.00 | 68 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 418.00 | 69 188.00 | 90 230.00 | 159 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 048.00 | 203 324.00 | 492 724.00 | 696 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BT Marchandises | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 977.00 | 250 676.00 | 3 150 301.00 | 3 400 977.00 |
BZ Autres créances | 866 634.00 | | 866 634.00 | 866 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
CF Disponibilités | 256 758.00 | | 256 758.00 | 256 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 797.00 | 250 676.00 | 5 160 125.00 | 5 410 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 845.00 | 454 000.00 | 5 652 849.00 | 6 106 845.00 |
CU Autres participations | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 111.00 | 1 859 215.00 | | 1 830 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 324.00 | -29 104.00 | | 290 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 387.00 | 30 786.00 | | 27 387.00 |
DK Provisions réglementées | 6 313.00 | 3.00 | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 828.00 | 1 919 592.00 | | 2 212 828.00 |
DP Provisions pour risques | 500 252.00 | 354 121.00 | | 500 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 252.00 | 354 121.00 | | 500 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 400.00 | 1 589 246.00 | | 1 323 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 482.00 | 1 187 722.00 | | 1 130 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 768.00 | 285 403.00 | | 258 768.00 |
EA Autres dettes | 121 372.00 | 102 327.00 | | 121 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 770.00 | 3 270 505.00 | | 2 939 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 850.00 | 5 544 219.00 | | 5 652 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 040.00 | 2 249 632.00 | | 2 034 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 132.00 | 300 333.00 | | 160 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 468 354.00 | | 5 468 354.00 | 5 468 354.00 |
FG Production vendue services | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 540.00 | | 5 598 540.00 | 5 598 540.00 |
FM Production stockée | | | -5 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 829 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398.00 | 9 727.00 | | 3 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 9 730.00 | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 093.00 | 655.00 | | 7 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 405.00 | 5 940.00 | | 13 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 004.00 | 3 790.00 | | -10 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 258.00 | -63 722.00 | | -8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 322.00 | 5 247 994.00 | | 5 634 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 998.00 | 5 277 098.00 | | 5 343 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 324.00 | -29 104.00 | | 290 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 736.00 | | 18 226.00 | 686 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 79 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 909.00 | 696 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 612 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 110.00 | | 17 500.00 | 603 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 357.00 | | 726.00 | 79 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 174.00 | 39 737.00 | 8 582.00 | 172 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 905.00 | 39 737.00 | 8 582.00 | 167 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 482.00 | 1 130 482.00 | | 1 130 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 425.00 | | | 3 130 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 553.00 | | | 270 553.00 |
VB T. V. A. | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 132.00 | 160 132.00 | | 160 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 268.00 | 257 539.00 | 782 584.00 | 1 163 268.00 |
VI Groupe et associés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 162.00 | | | 673 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330 238.00 | 4 290 238.00 | 40 000.00 | 4 330 238.00 |
VW T.V.A. | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 770.00 | 2 034 040.00 | 782 584.00 | 2 939 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |