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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 8 428.00 | 3 295.00 | 11 723.00 |
AN Terrains | 15 933.00 | 11 362.00 | 4 571.00 | 15 933.00 |
AP Constructions | 385 799.00 | 171 607.00 | 214 192.00 | 385 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 133.00 | 68 699.00 | 32 434.00 | 101 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 340.00 | 116 371.00 | 81 969.00 | 198 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 718.00 | 376 466.00 | 419 251.00 | 795 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BT Marchandises | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813 612.00 | | 813 612.00 | 813 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 183.00 | 338 200.00 | 3 543 983.00 | 3 882 183.00 |
BZ Autres créances | 557 498.00 | | 557 498.00 | 557 498.00 |
CF Disponibilités | 1 155 611.00 | | 1 155 611.00 | 1 155 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 234.00 | 338 200.00 | 6 241 034.00 | 6 579 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 952.00 | 714 667.00 | 6 660 286.00 | 7 374 952.00 |
CU Autres participations | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 968.00 | | | 2 330 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 292.00 | | | 2 561 292.00 |
DP Provisions pour risques | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 758.00 | | | 1 808 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 333.00 | | | 1 090 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
EA Autres dettes | 317 947.00 | | | 317 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 310.00 | | | 3 470 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 286.00 | | | 6 660 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 558.00 | | | 3 273 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387 053.00 | | | 1 387 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 881 496.00 | | 5 881 496.00 | 5 881 496.00 |
FG Production vendue services | 162 827.00 | | 162 827.00 | 162 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 044 324.00 | | 6 044 324.00 | 6 044 324.00 |
FM Production stockée | | | 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 932 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 433.00 | |
GE Autres charges | | | 15 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 092.00 | | | -57 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 729.00 | | | -140 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 991.00 | | | 6 178 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 282.00 | | | 6 023 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 049.00 | | 45 057.00 | 758 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 795 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | 11 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 318.00 | 701 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 243.00 | | 44 279.00 | 662 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 012.00 | | 779.00 | 82 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 912.00 | 47 943.00 | 7 389.00 | 335 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 1 774.00 | 2 071.00 | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 188.00 | 46 169.00 | 5 318.00 | 327 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 1 182.00 | | 3.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
6T Sur comptes clients | 303 047.00 | 67 433.00 | 32 280.00 | 303 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 047.00 | 67 433.00 | 32 280.00 | 303 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 734.00 | 68 615.00 | 32 280.00 | 931 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 433.00 | 32 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 333.00 | 1 090 333.00 | | 1 090 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 947.00 | 317 947.00 | | 317 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 508 821.00 | 3 508 821.00 | | 3 508 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 362.00 | 373 362.00 | | 373 362.00 |
VB T. V. A. | 303 485.00 | 303 485.00 | | 303 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 053.00 | 1 387 053.00 | | 1 387 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 705.00 | 224 953.00 | 190 591.00 | 421 705.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419 942.00 | | | 1 419 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 403.00 | 835 403.00 | | 835 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 024.00 | 5 261 024.00 | 40 000.00 | 5 301 024.00 |
VW T.V.A. | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 310.00 | 3 273 558.00 | 190 591.00 | 3 470 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 353.00 | | | 166 353.00 |
ST Autres comptes | 327 462.00 | | | 327 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YT Sous‐traitance | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 336.00 | | | 802 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 897.00 | | | 874 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 001.00 | | | 666 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |