| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 10 075.00 | 1 648.00 | 11 723.00 |
AN Terrains | 15 933.00 | 13 443.00 | 2 489.00 | 15 933.00 |
AP Constructions | 385 799.00 | 190 219.00 | 195 579.00 | 385 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 432.00 | 80 567.00 | 35 865.00 | 116 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 250.00 | 131 969.00 | 68 281.00 | 200 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 720.00 | 426 274.00 | 387 446.00 | 813 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
BT Marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 855.00 | | 741 855.00 | 741 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 068.00 | 268 234.00 | 3 175 835.00 | 3 444 068.00 |
BZ Autres créances | 437 180.00 | | 437 180.00 | 437 180.00 |
CF Disponibilités | 1 253 755.00 | | 1 253 755.00 | 1 253 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 959.00 | 268 234.00 | 5 759 725.00 | 6 027 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 679.00 | 694 508.00 | 6 147 171.00 | 6 841 679.00 |
CU Autres participations | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 486 676.00 | | | 2 486 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 355.00 | | | 318 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DK Provisions réglementées | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 789.00 | | | 2 878 789.00 |
DP Provisions pour risques | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 240.00 | | | 1 584 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 515.00 | | | 526 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 986.00 | | | 361 986.00 |
EA Autres dettes | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 698.00 | | | 2 639 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 171.00 | | | 6 147 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 035.00 | | | 1 985 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 573.00 | | | 692 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 331 149.00 | | 5 331 149.00 | 5 331 149.00 |
FG Production vendue services | 209 235.00 | | 209 235.00 | 209 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 384.00 | | 5 540 384.00 | 5 540 384.00 |
FM Production stockée | | | 53 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 328 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 154.00 | |
GE Autres charges | | | 83 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 887.00 | | | -26 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 461.00 | | | 5 746 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 106.00 | | | 5 428 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 355.00 | | | 318 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 718.00 | | 18 002.00 | 795 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 204.00 | | 17 210.00 | 701 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 791.00 | | 793.00 | 82 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 466.00 | 49 808.00 | | 376 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 1 648.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 039.00 | 48 160.00 | | 368 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 185.00 | 629.00 | | 1 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
6T Sur comptes clients | 338 200.00 | 60 154.00 | 130 121.00 | 338 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 200.00 | 60 154.00 | 130 121.00 | 338 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 069.00 | 60 783.00 | 130 121.00 | 968 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 154.00 | 130 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 515.00 | 526 515.00 | | 526 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 481.00 | 166 481.00 | | 166 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 510.00 | 3 138 510.00 | | 3 138 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 559.00 | 305 559.00 | | 305 559.00 |
VB T. V. A. | 397 335.00 | 397 335.00 | | 397 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 573.00 | 692 573.00 | | 692 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 667.00 | 237 004.00 | 649 708.00 | 891 667.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 476.00 | | | 692 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 540.00 | | | 915 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 973.00 | 750 973.00 | | 750 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 919.00 | 4 637 919.00 | 40 000.00 | 4 677 919.00 |
VW T.V.A. | 295 790.00 | 295 790.00 | | 295 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 698.00 | 1 985 035.00 | 649 708.00 | 2 639 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
ST Autres comptes | 308 845.00 | | | 308 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 783.00 | | | 767 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 616.00 | | | 531 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 654.00 | | | 419 654.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |