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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 8 724.00 | 5 070.00 | 13 794.00 |
AN Terrains | 15 933.00 | 9 280.00 | 6 653.00 | 15 933.00 |
AP Constructions | 385 799.00 | 152 994.00 | 232 805.00 | 385 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 369.00 | 59 434.00 | 35 936.00 | 95 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 142.00 | 105 480.00 | 59 662.00 | 165 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 049.00 | 335 912.00 | 422 137.00 | 758 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
BT Marchandises | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690 179.00 | 303 047.00 | 3 387 132.00 | 3 690 179.00 |
BZ Autres créances | 403 422.00 | | 403 422.00 | 403 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 681 197.00 | | 681 197.00 | 681 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 261.00 | 303 047.00 | 4 655 214.00 | 4 958 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 311.00 | 638 959.00 | 5 077 352.00 | 5 716 311.00 |
CU Autres participations | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 256 163.00 | 2 100 446.00 | | 2 256 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | 155 717.00 | | 74 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 193.00 | 20 591.00 | | 17 193.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 856.00 | 2 335 450.00 | | 2 406 856.00 |
DP Provisions pour risques | 628 684.00 | 628 684.00 | | 628 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 684.00 | 628 684.00 | | 628 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 110.00 | 965 388.00 | | 501 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | 15 942.00 | | 16 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 425.00 | 1 322 566.00 | | 730 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 153.00 | 265 240.00 | | 338 153.00 |
EA Autres dettes | 47 854.00 | 97 644.00 | | 47 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 120.00 | 13 089.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 811.00 | 2 679 869.00 | | 2 041 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 352.00 | 5 644 003.00 | | 5 077 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 605.00 | 2 208 658.00 | | 1 732 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 599 415.00 | | 5 599 415.00 | 5 599 415.00 |
FG Production vendue services | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 681.00 | | 5 769 681.00 | 5 769 681.00 |
FM Production stockée | | | 19 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 130.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 613.00 | 5 199.00 | | 4 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 4 154.00 | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 398.00 | 3 929.00 | | 3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 654.00 | -187 715.00 | | -101 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 103.00 | 5 668 348.00 | | 5 821 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 299.00 | 5 512 631.00 | | 5 746 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 804.00 | 155 717.00 | | 74 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 028.00 | | 12 021.00 | 746 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 987.00 | | 11 256.00 | 650 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 247.00 | | 765.00 | 81 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 390.00 | 44 522.00 | | 291 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 2 524.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 190.00 | 41 998.00 | | 285 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
6T Sur comptes clients | 196 646.00 | 111 130.00 | 4 729.00 | 196 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 646.00 | 111 130.00 | 4 729.00 | 196 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 333.00 | 111 130.00 | 4 729.00 | 825 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 130.00 | 4 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 425.00 | 730 425.00 | | 730 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 854.00 | 447 854.00 | | 447 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 050.00 | 3 355 050.00 | | 3 355 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 128.00 | 335 128.00 | | 335 128.00 |
VB T. V. A. | 254 366.00 | 254 366.00 | | 254 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 110.00 | 191 904.00 | 274 852.00 | 501 110.00 |
VI Groupe et associés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 932.00 | | | 490 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 100.00 | 4 142 100.00 | 40 000.00 | 4 182 100.00 |
VW T.V.A. | 263 789.00 | 263 789.00 | | 263 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 811.00 | 1 732 605.00 | 274 852.00 | 2 041 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
ST Autres comptes | 350 259.00 | | | 350 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YT Sous‐traitance | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 678.00 | | | 628 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 159.00 | | | 603 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 163.00 | | | 595 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |