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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 6 200.00 | 7 594.00 | 13 794.00 |
AN Terrains | 15 933.00 | 7 198.00 | 8 734.00 | 15 933.00 |
AP Constructions | 385 799.00 | 133 839.00 | 251 960.00 | 385 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 113.00 | 50 354.00 | 33 759.00 | 84 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 142.00 | 93 799.00 | 71 343.00 | 165 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 028.00 | 291 390.00 | 454 638.00 | 746 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
BT Marchandises | 147 105.00 | | 147 105.00 | 147 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 683.00 | 196 646.00 | 3 253 037.00 | 3 449 683.00 |
BZ Autres créances | 1 112 346.00 | | 1 112 346.00 | 1 112 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
CF Disponibilités | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 011.00 | 196 646.00 | 5 189 365.00 | 5 386 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 039.00 | 488 036.00 | 5 644 003.00 | 6 132 039.00 |
CU Autres participations | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 446.00 | | | 2 100 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 450.00 | | | 2 335 450.00 |
DP Provisions pour risques | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 388.00 | | | 965 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 566.00 | | | 1 322 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
EA Autres dettes | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 869.00 | | | 2 679 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 003.00 | | | 5 644 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 658.00 | | | 2 208 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 876.00 | | | 300 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 399 837.00 | | 5 399 837.00 | 5 399 837.00 |
FG Production vendue services | 139 976.00 | | 139 976.00 | 139 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 813.00 | | 5 539 813.00 | 5 539 813.00 |
FM Production stockée | | | 22 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -680 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 715.00 | | | -187 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 348.00 | | | 5 668 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 631.00 | | | 5 512 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 991.00 | | 20 037.00 | 725 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | 7 200.00 | 6 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 902.00 | | 12 085.00 | 638 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 495.00 | | 752.00 | 80 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 139.00 | 45 251.00 | | 246 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 1 465.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 404.00 | 43 786.00 | | 241 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759.00 | | 756.00 | 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 684.00 | | | 628 684.00 |
6T Sur comptes clients | 217 167.00 | 12 639.00 | 33 159.00 | 217 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 167.00 | 12 639.00 | 33 159.00 | 217 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 610.00 | 12 639.00 | 33 916.00 | 846 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 639.00 | 33 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 566.00 | 1 322 566.00 | | 1 322 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 832.00 | 3 237 832.00 | | 3 237 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 851.00 | 211 851.00 | | 211 851.00 |
VB T. V. A. | 165 175.00 | 165 175.00 | | 165 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 876.00 | 300 876.00 | | 300 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 512.00 | 193 301.00 | 417 211.00 | 664 512.00 |
VI Groupe et associés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 678.00 | 295 678.00 | | 295 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 493.00 | 651 493.00 | | 651 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 900.00 | 4 572 900.00 | 40 000.00 | 4 612 900.00 |
VW T.V.A. | 191 115.00 | 191 115.00 | | 191 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 869.00 | 2 208 658.00 | 417 211.00 | 2 679 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
ST Autres comptes | 382 732.00 | | | 382 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YT Sous‐traitance | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 378.00 | | | 583 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 643.00 | | | 596 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 278.00 | | | 584 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |