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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 4 734.00 | 1 859.00 | 6 593.00 |
AN Terrains | 15 932.00 | 5 116.00 | 10 816.00 | 15 932.00 |
AP Constructions | 380 688.00 | 114 416.00 | 266 272.00 | 380 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 495.00 | 40 175.00 | 38 319.00 | 78 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 784.00 | 81 693.00 | 82 090.00 | 163 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 987.00 | 246 134.00 | 479 852.00 | 725 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BT Marchandises | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 753.00 | 217 166.00 | 3 131 587.00 | 3 348 753.00 |
BZ Autres créances | 337 088.00 | | 337 088.00 | 337 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
CF Disponibilités | 757 844.00 | | 757 844.00 | 757 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 979.00 | 217 166.00 | 4 973 818.00 | 5 190 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 966.00 | 463 300.00 | 5 453 671.00 | 5 916 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 435.00 | 1 830 111.00 | | 2 120 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 989.00 | 290 324.00 | | -19 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 989.00 | 27 387.00 | | 23 989.00 |
DK Provisions réglementées | 759.00 | 6 313.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 887.00 | 2 212 828.00 | | 2 183 887.00 |
DP Provisions pour risques | 628 684.00 | 500 252.00 | | 628 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 684.00 | 500 252.00 | | 628 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 767.00 | 1 323 400.00 | | 911 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 794.00 | 15 747.00 | | 15 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 191.00 | 1 130 482.00 | | 1 258 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 543.00 | 258 768.00 | | 244 543.00 |
EA Autres dettes | 156 305.00 | 121 372.00 | | 156 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 499.00 | 90 000.00 | | 54 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 100.00 | 2 939 770.00 | | 2 641 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 671.00 | 5 652 850.00 | | 5 453 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 957.00 | 2 034 040.00 | | 1 978 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 706 704.00 | | 5 706 704.00 | 5 706 704.00 |
FD Production vendue biens | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 287.00 | | 5 877 287.00 | 5 877 287.00 |
FM Production stockée | | | 12 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 170 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 432.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 924.00 | 3.00 | | 5 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 622.00 | 3 401.00 | | 9 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 978.00 | 7 093.00 | | 10 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | 6 313.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 348.00 | 13 405.00 | | 11 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | -10 004.00 | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 878.00 | -8 258.00 | | -100 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 288.00 | 5 634 322.00 | | 6 181 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 277.00 | 5 343 998.00 | | 6 201 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 989.00 | 290 324.00 | | -19 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 053.00 | | 29 938.00 | 696 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 2 325.00 | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 028.00 | | 26 874.00 | 612 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 756.00 | | 739.00 | 79 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 328.00 | 42 810.00 | | 203 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 466.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 060.00 | 42 344.00 | | 199 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 191.00 | 1 258 191.00 | | 1 258 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 084.00 | | | 3 113 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 672.00 | | | 235 672.00 |
VB T. V. A. | 144 538.00 | | | 144 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 767.00 | 249 624.00 | 581 143.00 | 911 767.00 |
VI Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 434.00 | 3 708 434.00 | 40 000.00 | 3 748 434.00 |
VW T.V.A. | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 100.00 | 1 978 957.00 | 581 143.00 | 2 641 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |