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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 837.00 | 551 844.00 | 32 992.00 | 584 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 088.00 | 243 028.00 | 87 059.00 | 330 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 884.00 | 794 873.00 | 169 010.00 | 963 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 472.00 | | 273 472.00 | 273 472.00 |
BZ Autres créances | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 549.00 | | 200 549.00 | 200 549.00 |
CF Disponibilités | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 541.00 | | 821 541.00 | 821 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 426.00 | 794 873.00 | 990 552.00 | 1 785 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DG Autres réserves | 497 906.00 | | | 497 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
DL TOTAL (I) | 758 297.00 | | | 758 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
EA Autres dettes | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 254.00 | | | 232 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 552.00 | | | 990 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 888.00 | | | 925 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 930.00 | | | 876 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 620.00 | 27 786.00 | 533.00 | 767 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 620.00 | 27 786.00 | 533.00 | 767 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 273 472.00 | | | 273 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 812.00 | 4 762.00 | 18 050.00 | 22 812.00 |
VI Groupe et associés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 647.00 | 297 423.00 | 3 224.00 | 300 647.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 254.00 | 214 204.00 | 18 050.00 | 232 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
ST Autres comptes | 393 133.00 | | | 393 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 176.00 | | | 314 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 147.00 | | | 663 147.00 |