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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 060.00 | 576 072.00 | 17 987.00 | 594 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 941.00 | 268 619.00 | 92 322.00 | 360 941.00 |
AX Avances et acomptes | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 786.00 | 844 692.00 | 169 094.00 | 1 013 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 626.00 | | 169 626.00 | 169 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 425.00 | | 284 425.00 | 284 425.00 |
BZ Autres créances | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 128.00 | | 302 128.00 | 302 128.00 |
CF Disponibilités | 326 841.00 | | 326 841.00 | 326 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 674.00 | | 1 153 674.00 | 1 153 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 460.00 | 844 692.00 | 1 322 768.00 | 2 167 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DG Autres réserves | 700 712.00 | | | 700 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DL TOTAL (I) | 972 758.00 | | | 972 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
EA Autres dettes | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 768.00 | | | 1 322 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 969.00 | | | 331 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 038.00 | | 56 577.00 | 994 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 829.00 | 1 013 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 829.00 | 964 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 079.00 | | 56 577.00 | 945 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 054.00 | 29 466.00 | 36 829.00 | 852 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 054.00 | 29 466.00 | 36 829.00 | 852 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 323.00 | 160 323.00 | | 160 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 284 425.00 | 284 425.00 | | 284 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 541.00 | 15 500.00 | 18 040.00 | 33 541.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 870.00 | 329 646.00 | 3 224.00 | 332 870.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 010.00 | 331 969.00 | 18 040.00 | 350 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 341 748.00 | | | 341 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
YT Sous‐traitance | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 067.00 | | | 308 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 110.00 | | | 172 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 218.00 | | | 583 218.00 |