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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 837.00 | 559 910.00 | 24 926.00 | 584 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 051.00 | 271 125.00 | 138 926.00 | 410 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 847.00 | 831 036.00 | 212 811.00 | 1 043 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 662.00 | | 293 662.00 | 293 662.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 136.00 | | 301 136.00 | 301 136.00 |
CF Disponibilités | 187 218.00 | | 187 218.00 | 187 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 710.00 | | 954 710.00 | 954 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 558.00 | 831 036.00 | 1 167 521.00 | 1 998 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DG Autres réserves | 558 201.00 | | | 558 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
DL TOTAL (I) | 856 242.00 | | | 856 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
EA Autres dettes | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 279.00 | | | 311 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 521.00 | | | 1 167 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 370.00 | | | 262 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 884.00 | | | 963 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 926.00 | | | 914 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 874.00 | 36 163.00 | 831 036.00 | 794 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 874.00 | 36 163.00 | 831 036.00 | 794 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 293 662.00 | | | 293 662.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 143.00 | 15 235.00 | 48 908.00 | 64 143.00 |
VI Groupe et associés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 801.00 | 306 577.00 | 3 224.00 | 309 801.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 279.00 | 262 370.00 | 48 908.00 | 311 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
ST Autres comptes | 335 034.00 | | | 335 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
YT Sous‐traitance | 127 474.00 | | | 127 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 319.00 | | | 314 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 755.00 | | | 597 755.00 |