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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 083.00 | 14 241.00 | 17 841.00 | 32 083.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 800.00 | 625 125.00 | 445 674.00 | 1 070 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 697.00 | 298 687.00 | 94 010.00 | 392 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 540.00 | 938 054.00 | 606 485.00 | 1 544 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 971.00 | | 286 971.00 | 286 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 007.00 | 7 686.00 | 263 320.00 | 271 007.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 430.00 | | 302 430.00 | 302 430.00 |
CF Disponibilités | 268 842.00 | | 268 842.00 | 268 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 093.00 | 7 686.00 | 1 197 406.00 | 1 205 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 633.00 | 945 741.00 | 1 803 892.00 | 2 749 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DG Autres réserves | 781 825.00 | | | 781 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 865.00 | | | -42 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 616.00 | | | 1 123 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 780.00 | | | 431 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
EA Autres dettes | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 275.00 | | | 680 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 892.00 | | | 1 803 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 267.00 | | | 315 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 751.00 | | 522 824.00 | 1 166 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 034.00 | 1 544 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 034.00 | 1 463 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 742.00 | | 3 076.00 | 74 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 785.00 | | 519 747.00 | 1 088 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 785.00 | 70 796.00 | 17 526.00 | 884 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 7 735.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 278.00 | 63 061.00 | 17 526.00 | 878 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 261 783.00 | 261 783.00 | | 261 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 780.00 | 66 771.00 | 252 634.00 | 431 780.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 272.00 | | | 315 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 723.00 | 316 499.00 | 3 224.00 | 319 723.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 275.00 | 315 267.00 | 252 634.00 | 680 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 325 094.00 | | | 325 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
YT Sous‐traitance | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 183.00 | | | 316 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 298.00 | | | 189 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 971.00 | | | 593 971.00 |