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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 027.00 | 567 950.00 | 20 077.00 | 588 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 051.00 | 284 104.00 | 72 947.00 | 357 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 037.00 | 852 054.00 | 141 983.00 | 994 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 252.00 | | 186 252.00 | 186 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 246.00 | | 278 246.00 | 278 246.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 738.00 | | 301 738.00 | 301 738.00 |
CF Disponibilités | 225 458.00 | | 225 458.00 | 225 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 142.00 | | 1 049 142.00 | 1 049 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 180.00 | 852 054.00 | 1 191 126.00 | 2 043 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DG Autres réserves | 656 146.00 | | | 656 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 900 808.00 | | | 900 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
EA Autres dettes | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 317.00 | | | 290 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 126.00 | | | 1 191 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 776.00 | | | 256 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 823.00 | | 1 450 823.00 | 1 450 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 823.00 | | 1 450 823.00 | 1 450 823.00 |
FM Production stockée | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 400.00 | | | 1 499 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 834.00 | | | 1 454 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 848.00 | | 3 190.00 | 1 043 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 994 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 945 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 889.00 | | 3 190.00 | 994 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 036.00 | 33 679.00 | 12 661.00 | 831 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 036.00 | 33 679.00 | 12 661.00 | 831 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 278 246.00 | 278 246.00 | | 278 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 908.00 | 15 367.00 | 33 541.00 | 48 908.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 799.00 | 311 575.00 | 3 224.00 | 314 799.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 317.00 | 256 776.00 | 33 541.00 | 290 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
ST Autres comptes | 318 652.00 | | | 318 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
YT Sous‐traitance | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 450.00 | | | 297 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 040.00 | | | 600 040.00 |