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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 007.00 | 6 507.00 | 22 500.00 | 29 007.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 060.00 | 583 623.00 | 10 436.00 | 594 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 224.00 | 294 653.00 | 72 570.00 | 367 224.00 |
AX Avances et acomptes | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 750.00 | 884 784.00 | 281 966.00 | 1 166 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 982.00 | | 220 982.00 | 220 982.00 |
BZ Autres créances | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 430.00 | | 302 430.00 | 302 430.00 |
CF Disponibilités | 289 880.00 | | 289 880.00 | 289 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 195.00 | | 1 105 195.00 | 1 105 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 946.00 | 884 784.00 | 1 387 161.00 | 2 271 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DG Autres réserves | 772 662.00 | | | 772 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 981 921.00 | | | 981 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
EA Autres dettes | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 239.00 | | | 405 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 161.00 | | | 1 387 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 152.00 | | | 274 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 787.00 | | 162 790.00 | 1 013 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 826.00 | 1 166 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 826.00 | 1 088 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 29 008.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 828.00 | | 133 783.00 | 964 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 692.00 | 40 093.00 | | 844 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 692.00 | 33 586.00 | | 844 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 220 982.00 | 220 982.00 | | 220 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 400.00 | 15 314.00 | 131 086.00 | 146 400.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 948.00 | 278 724.00 | 3 224.00 | 281 948.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 239.00 | 274 152.00 | 131 086.00 | 405 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
ST Autres comptes | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
YT Sous‐traitance | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 655.00 | | | 285 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 932.00 | | | 171 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 507.00 | | | 615 507.00 |