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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 2 942 629.00 | 1 473 042.00 | 1 469 587.00 | 2 942 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 636.00 | 53 034.00 | 33 602.00 | 86 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 788.00 | 84 981.00 | 138 807.00 | 223 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 425.00 | 1 666 394.00 | 1 722 031.00 | 3 388 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 463.00 | | 135 463.00 | 135 463.00 |
CF Disponibilités | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 218.00 | 1 666 394.00 | 1 881 824.00 | 3 548 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 135 239.00 | 140 215.00 | | 135 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114.00 | -4 976.00 | | 37 114.00 |
DK Provisions réglementées | 599 048.00 | 596 433.00 | | 599 048.00 |
DL TOTAL (I) | 772 925.00 | 733 196.00 | | 772 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 252.00 | 1 184 621.00 | | 1 038 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 219.00 | 4 641.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 31 227.00 | | 63 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 4 371.00 | | 2 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687.00 | 2 429.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 899.00 | 1 227 551.00 | | 1 108 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 824.00 | 1 960 747.00 | | 1 881 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 612.00 | | 861 612.00 | 861 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 612.00 | | 861 612.00 | 861 612.00 |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 274.00 | |
GE Autres charges | | | 286 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 2 158.00 | | 1 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 350.00 | 38.00 | | 17 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 373.00 | 2 196.00 | | 18 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 965.00 | 61 287.00 | | 19 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 965.00 | 61 327.00 | | 19 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -59 131.00 | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 620.00 | 788 660.00 | | 881 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 506.00 | 793 637.00 | | 844 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 114.00 | -4 976.00 | | 37 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 617.00 | | 2 808.00 | 3 385 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 995.00 | | 2 808.00 | 3 327 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 120.00 | 173 274.00 | | 1 493 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 783.00 | 173 274.00 | | 1 437 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596 433.00 | 19 965.00 | 17 350.00 | 596 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 433.00 | 19 965.00 | 17 350.00 | 596 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 965.00 | 17 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
VC Groupe et associés | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 252.00 | 156 141.00 | 588 074.00 | 1 038 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 899.00 | 226 788.00 | 588 074.00 | 1 108 899.00 |