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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 2 971 598.00 | 1 748 925.00 | 1 222 674.00 | 2 971 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 517.00 | 68 123.00 | 52 394.00 | 120 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 396.00 | 137 255.00 | 105 141.00 | 242 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 147.00 | 1 963 904.00 | 1 460 243.00 | 3 424 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | 1.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
CF Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 733.00 | | 168 733.00 | 168 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 881.00 | 1 963 904.00 | 1 628 976.00 | 3 592 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 182 089.00 | 132 353.00 | | 182 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 567.00 | 109 737.00 | | 149 567.00 |
DK Provisions réglementées | 486 595.00 | 542 821.00 | | 486 595.00 |
DL TOTAL (I) | 819 776.00 | 786 435.00 | | 819 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 582.00 | 885 051.00 | | 739 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | 2 198.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 727.00 | 71 113.00 | | 60 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 339.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 902.00 | | |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 4 030.00 | | 3 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225.00 | 1 865.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 201.00 | 978 499.00 | | 809 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 976.00 | 1 764 934.00 | | 1 628 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 619.00 | | 971 619.00 | 971 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 619.00 | | 971 619.00 | 971 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 822.00 | |
GE Autres charges | | | 324 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -56 226.00 | 56 226.00 | | -56 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 226.00 | 60 276.00 | | 56 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731.00 | 102.00 | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 102.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 496.00 | 60 174.00 | | 53 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 554.00 | 924 367.00 | | 1 030 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 987.00 | 814 631.00 | | 880 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 567.00 | 109 737.00 | | 149 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 880.00 | | 58 627.00 | 3 420 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 359.00 | 3 424 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 625.00 | 3 412 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 258.00 | | 58 627.00 | 3 363 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 711.00 | 179 822.00 | 52 629.00 | 1 836 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 337.00 | | 45 735.00 | 55 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 374.00 | 179 822.00 | 6 894.00 | 1 781 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 542 821.00 | 56 226.00 | 486 595.00 | 542 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 821.00 | 56 226.00 | 486 595.00 | 542 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VC Groupe et associés | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 582.00 | 151 509.00 | 588 074.00 | 739 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | 8.00 | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 201.00 | 221 127.00 | 588 074.00 | 809 201.00 |