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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 2 974 154.00 | 1 611 421.00 | 1 362 733.00 | 2 974 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 566.00 | 58 668.00 | 28 898.00 | 87 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 788.00 | 111 285.00 | 112 503.00 | 223 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 880.00 | 1 836 711.00 | 1 584 169.00 | 3 420 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 765.00 | | 180 765.00 | 180 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 645.00 | 1 836 711.00 | 1 764 934.00 | 3 601 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 132 353.00 | 135 239.00 | | 132 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 737.00 | 37 114.00 | | 109 737.00 |
DK Provisions réglementées | 542 821.00 | 599 048.00 | | 542 821.00 |
DL TOTAL (I) | 786 435.00 | 772 925.00 | | 786 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 051.00 | 1 038 252.00 | | 885 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | 2 219.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | 63 639.00 | | 71 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | 261.00 | | 1 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 2 841.00 | | 4 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865.00 | 1 687.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 499.00 | 1 108 899.00 | | 978 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 934.00 | 1 881 824.00 | | 1 764 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 705.00 | | 861 705.00 | 861 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 705.00 | | 861 705.00 | 861 705.00 |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 097.00 | |
GE Autres charges | | | 284 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | 1 023.00 | | 4 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 226.00 | 17 350.00 | | 56 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 276.00 | 18 373.00 | | 60 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 19 965.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 19 965.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 174.00 | -1 592.00 | | 60 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 367.00 | 881 620.00 | | 924 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 631.00 | 844 506.00 | | 814 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 737.00 | 37 114.00 | | 109 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 425.00 | | 36 337.00 | 3 388 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 3 420 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 3 363 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 803.00 | | 36 337.00 | 3 330 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 394.00 | 174 097.00 | 3 780.00 | 1 666 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 057.00 | 174 097.00 | 3 780.00 | 1 611 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 048.00 | | 56 226.00 | 599 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 048.00 | | 56 226.00 | 599 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
VC Groupe et associés | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 051.00 | 149 959.00 | 588 074.00 | 885 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 499.00 | 243 407.00 | 588 074.00 | 978 499.00 |