| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 2 972 893.00 | 2 019 151.00 | 953 742.00 | 2 972 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 011.00 | 89 194.00 | 34 817.00 | 124 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 482.00 | 182 100.00 | 77 382.00 | 259 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 022.00 | 2 300 046.00 | 1 145 976.00 | 3 446 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 333 232.00 | | 333 232.00 | 333 232.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 467.00 | | 342 467.00 | 342 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 489.00 | 2 300 046.00 | 1 488 443.00 | 3 788 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 493 297.00 | 271 656.00 | | 493 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 010.00 | 221 641.00 | | 53 010.00 |
DK Provisions réglementées | 374 142.00 | 430 369.00 | | 374 142.00 |
DL TOTAL (I) | 921 974.00 | 925 190.00 | | 921 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 691.00 | 591 644.00 | | 520 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | 1 952.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 68 985.00 | | 37 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 256.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 5 482.00 | | 4 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 469.00 | 668 319.00 | | 566 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 443.00 | 1 593 509.00 | | 1 488 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 531.00 | | 664 531.00 | 664 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 531.00 | | 664 531.00 | 664 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 132.00 | |
GE Autres charges | | | 219 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 437.00 | 56 226.00 | | 56 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | 1 175.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 1 175.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 848.00 | 55 051.00 | | 55 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 577.00 | 1 144 871.00 | | 728 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 568.00 | 923 229.00 | | 675 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 010.00 | 221 641.00 | | 53 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 455.00 | | 15 307.00 | 3 435 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 3 446 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 3 434 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 567.00 | | 15 307.00 | 3 423 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 066.00 | 171 132.00 | 4 151.00 | 2 133 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 464.00 | 171 132.00 | 4 151.00 | 2 123 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 430 369.00 | | 56 226.00 | 430 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 369.00 | | 56 226.00 | 430 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VC Groupe et associés | 288 521.00 | 288 521.00 | | 288 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 691.00 | 79 635.00 | 441 055.00 | 520 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
VP Divers | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 580.00 | 335 580.00 | | 335 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 980.00 | 126 925.00 | 441 055.00 | 567 980.00 |