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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 2 967 406.00 | 1 884 305.00 | 1 083 100.00 | 2 967 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 011.00 | 79 439.00 | 44 572.00 | 124 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 402.00 | 159 719.00 | 94 683.00 | 254 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 435 455.00 | 2 133 066.00 | 1 302 389.00 | 3 435 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 269 851.00 | | 269 851.00 | 269 851.00 |
CF Disponibilités | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 120.00 | | 291 120.00 | 291 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 575.00 | 2 133 066.00 | 1 593 509.00 | 3 726 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 271 656.00 | 182 089.00 | | 271 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 641.00 | 149 567.00 | | 221 641.00 |
DK Provisions réglementées | 430 369.00 | 486 595.00 | | 430 369.00 |
DL TOTAL (I) | 925 190.00 | 819 776.00 | | 925 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 644.00 | 739 582.00 | | 591 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | 2 770.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | 60 727.00 | | 68 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | 257.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 3 641.00 | | 5 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 319.00 | 809 201.00 | | 668 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 509.00 | 1 628 976.00 | | 1 593 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 362.00 | | 1 086 362.00 | 1 086 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 362.00 | | 1 086 362.00 | 1 086 362.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 179.00 | |
GE Autres charges | | | 356 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | 2 731.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 2 731.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 051.00 | 53 496.00 | | 55 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 871.00 | 1 030 554.00 | | 1 144 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 229.00 | 880 987.00 | | 923 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 641.00 | 149 567.00 | | 221 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 147.00 | | 15 500.00 | 3 424 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 193.00 | 3 435 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193.00 | 3 423 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 260.00 | | 15 500.00 | 3 412 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 904.00 | 172 179.00 | 3 018.00 | 1 963 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 302.00 | 172 179.00 | 3 018.00 | 1 954 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 595.00 | | 56 226.00 | 486 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 595.00 | | 56 226.00 | 486 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VC Groupe et associés | 210 475.00 | 210 475.00 | | 210 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 644.00 | 150 589.00 | 441 055.00 | 591 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 462.00 | 273 462.00 | | 273 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 319.00 | 227 264.00 | 441 055.00 | 668 319.00 |