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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 2 972 893.00 | 2 126 901.00 | 845 992.00 | 2 972 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 738.00 | 96 405.00 | 28 333.00 | 124 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 482.00 | 204 134.00 | 55 348.00 | 259 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 749.00 | 2 437 042.00 | 1 009 707.00 | 3 446 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 559 990.00 | | 559 990.00 | 559 990.00 |
CF Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 623.00 | | 571 623.00 | 571 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 372.00 | 2 437 042.00 | 1 581 330.00 | 4 018 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 546 307.00 | 493 297.00 | | 546 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 201.00 | 53 010.00 | | 148 201.00 |
DK Provisions réglementées | 349 199.00 | 374 142.00 | | 349 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 232.00 | 921 974.00 | | 1 045 232.00 |
DP Provisions pour risques | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 786.00 | 520 691.00 | | 447 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 043.00 | 719.00 | | -6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | 37 994.00 | | 59 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 608.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 4 273.00 | | 5 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767.00 | 2 184.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 558.00 | 566 469.00 | | 508 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 330.00 | 1 488 443.00 | | 1 581 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 771.00 | | 847 771.00 | 847 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 771.00 | | 847 771.00 | 847 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 645.00 | |
GE Autres charges | | | 280 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 210.00 | | 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 943.00 | 56 226.00 | | 24 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 775.00 | 56 437.00 | | 25 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 188.00 | 588.00 | | 28 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 188.00 | 588.00 | | 28 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 55 848.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 810.00 | 728 577.00 | | 907 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 609.00 | 675 568.00 | | 759 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 201.00 | 53 010.00 | | 148 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 022.00 | | 2 025.00 | 3 446 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 3 446 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 3 434 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 134.00 | | 2 025.00 | 3 434 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 046.00 | 137 645.00 | 650.00 | 2 300 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 444.00 | 137 645.00 | 650.00 | 2 290 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 142.00 | | 24 943.00 | 374 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 374 142.00 | 27 540.00 | 24 943.00 | 374 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 540.00 | 24 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VC Groupe et associés | 540 139.00 | 540 139.00 | | 540 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 786.00 | 153 749.00 | 294 037.00 | 447 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 031.00 | 563 031.00 | | 563 031.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 087.00 | 221 051.00 | 294 037.00 | 515 087.00 |