| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 449.00 | 84 338.00 | 38 111.00 | 122 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 877.00 | 84 338.00 | 71 539.00 | 155 877.00 |
BT Marchandises | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 529.00 | 12 709.00 | 169 820.00 | 182 529.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CF Disponibilités | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 058.00 | 12 709.00 | 380 349.00 | 393 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 935.00 | 97 047.00 | 451 887.00 | 548 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 219 147.00 | | | 219 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 740.00 | | | 232 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 887.00 | | | 451 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 424.00 | | | 204 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 706.00 | 5 125.00 | 242 831.00 | 237 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 004 989.00 | 33 344.00 | 1 038 332.00 | 1 004 989.00 |
FG Production vendue services | 272 322.00 | 716.00 | 273 037.00 | 272 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 017.00 | 39 184.00 | 1 554 201.00 | 1 515 017.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 934.00 | | | -22 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 542.00 | | | 1 577 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 324.00 | | | 1 585 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 820.00 | 192 050.00 | 28 770.00 | 220 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 740.00 | 204 424.00 | 28 316.00 | 232 740.00 |