| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 445.00 | 64 752.00 | 5 693.00 | 70 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 077.00 | 64 752.00 | 16 324.00 | 81 077.00 |
BT Marchandises | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 924.00 | | 280 924.00 | 280 924.00 |
BZ Autres créances | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CF Disponibilités | 361 707.00 | | 361 707.00 | 361 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 741.00 | | 771 741.00 | 771 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 818.00 | 64 752.00 | 788 065.00 | 852 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 330.00 | 231 953.00 | | 287 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 486.00 | 100 377.00 | | 80 486.00 |
DL TOTAL (I) | 433 817.00 | 398 330.00 | | 433 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 021.00 | 5 701.00 | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 413.00 | 187 001.00 | | 217 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 737.00 | 93 720.00 | | 84 737.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 21 325.00 | | 6 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 248.00 | 307 748.00 | | 354 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 065.00 | 706 079.00 | | 788 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 645.00 | | 3 399.00 | 162 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 967.00 | 81 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 808.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 548.00 | 70 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 689.00 | | 3 305.00 | 129 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 93.00 | 6 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 567.00 | 35 543.00 | 82 357.00 | 111 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 808.00 | 19 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 567.00 | 15 734.00 | 62 548.00 | 111 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 413.00 | 217 413.00 | | 217 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 280 924.00 | 280 924.00 | | 280 924.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VC Groupe et associés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 344.00 | 325 237.00 | 4 107.00 | 329 344.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 227.00 | 346 227.00 | | 346 227.00 |