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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 910.00 | 49 285.00 | 3 624.00 | 52 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 648.00 | 49 285.00 | 14 362.00 | 63 648.00 |
BT Marchandises | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 998.00 | | 255 998.00 | 255 998.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 556 285.00 | | 556 285.00 | 556 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 085.00 | | 948 085.00 | 948 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 733.00 | 49 285.00 | 962 447.00 | 1 011 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 307 817.00 | | | 307 817.00 |
DH Report à nouveau | | 287 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 859.00 | 80 486.00 | | 151 859.00 |
DL TOTAL (I) | 525 676.00 | 433 817.00 | | 525 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 458.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 766.00 | 8 021.00 | | 7 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 710.00 | 217 413.00 | | 254 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 744.00 | 84 737.00 | | 115 744.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 6 061.00 | | 7 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 134.00 | 37 556.00 | | 50 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 771.00 | 354 248.00 | | 436 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 447.00 | 788 065.00 | | 962 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 077.00 | | 107.00 | 81 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 535.00 | 63 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 535.00 | 52 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 107.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 753.00 | 2 068.00 | 17 535.00 | 64 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 753.00 | 2 068.00 | 17 535.00 | 64 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 711.00 | 254 711.00 | | 254 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 255 999.00 | 255 999.00 | | 255 999.00 |
VB T. V. A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 948.00 | 298 735.00 | 4 213.00 | 302 948.00 |
VW T.V.A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 005.00 | 429 005.00 | | 429 005.00 |