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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 153.00 | 94 578.00 | 30 575.00 | 125 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 581.00 | 94 578.00 | 64 003.00 | 158 581.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CF Disponibilités | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 478.00 | | 318 478.00 | 318 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 059.00 | 94 578.00 | 382 481.00 | 477 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 049.00 | | | -58 049.00 |
DL TOTAL (I) | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 382.00 | | | 221 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 481.00 | | | 382 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 382.00 | | | 221 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 877.00 | | 2 704.00 | 155 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 449.00 | | 2 704.00 | 122 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 338.00 | 10 240.00 | | 84 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 338.00 | 10 240.00 | | 84 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 942.00 | 163 847.00 | 7 095.00 | 170 942.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 417.00 | 219 417.00 | | 219 417.00 |