| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 689.00 | 111 567.00 | 18 122.00 | 129 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 645.00 | 111 567.00 | 51 078.00 | 162 645.00 |
BT Marchandises | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 376.00 | | 285 376.00 | 285 376.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CF Disponibilités | 251 008.00 | | 251 008.00 | 251 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 001.00 | | 655 001.00 | 655 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 647.00 | 111 567.00 | 706 080.00 | 817 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 953.00 | | | 231 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
DL TOTAL (I) | 398 331.00 | | | 398 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
EA Autres dettes | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 749.00 | | | 307 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 080.00 | | | 706 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 749.00 | | | 307 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 848.00 | 24 693.00 | 298 540.00 | 273 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 036 487.00 | 99 917.00 | 1 136 404.00 | 1 036 487.00 |
FG Production vendue services | 373 840.00 | | 373 840.00 | 373 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 175.00 | 124 610.00 | 1 808 784.00 | 1 684 175.00 |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 045.00 | | | -13 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 017.00 | | | 1 813 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 640.00 | | | 1 712 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 635.00 | | 346.00 | 162 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | 3.00 | | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 162 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 129 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 897.00 | | 2 128.00 | 127 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | -1 781.00 | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 469.00 | 8 434.00 | 336.00 | 103 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 469.00 | 8 434.00 | 336.00 | 103 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 002.00 | 187 002.00 | | 187 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 285 376.00 | 285 376.00 | | 285 376.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VC Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 618.00 | 322 994.00 | 6 623.00 | 329 618.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 048.00 | 302 048.00 | | 302 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
ST Autres comptes | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YT Sous‐traitance | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 938.00 | | | 334 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 663.00 | | | 274 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 987.00 | | | 243 987.00 |