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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 897.00 | 103 469.00 | 24 428.00 | 127 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 635.00 | 103 469.00 | 59 166.00 | 162 635.00 |
BT Marchandises | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 948.00 | | 335 948.00 | 335 948.00 |
BZ Autres créances | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CF Disponibilités | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 879.00 | | 577 879.00 | 577 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 513.00 | 103 469.00 | 637 044.00 | 740 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 854.00 | | | 181 854.00 |
DL TOTAL (I) | 342 953.00 | | | 342 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 238.00 | | | 159 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
EA Autres dettes | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 044.00 | | | 637 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 666.00 | 20 680.00 | 283 346.00 | 262 666.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 112.00 | 42 335.00 | 1 122 447.00 | 1 080 112.00 |
FG Production vendue services | 433 036.00 | | 433 036.00 | 433 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 814.00 | 63 014.00 | 1 838 828.00 | 1 775 814.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 947.00 | | | 1 840 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 092.00 | | | 1 659 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 854.00 | | | 181 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 581.00 | | 4 054.00 | 158 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 153.00 | | 2 744.00 | 125 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 1 310.00 | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 578.00 | 8 890.00 | | 94 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 578.00 | 8 890.00 | | 94 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 335 948.00 | 335 948.00 | | 335 948.00 |
VB T. V. A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 658.00 | 374 253.00 | 8 405.00 | 382 658.00 |
VW T.V.A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 492.00 | 291 492.00 | | 291 492.00 |