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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 052.00 | 137 192.00 | 24 859.00 | 162 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 687.00 | 140 635.00 | 63 051.00 | 203 687.00 |
BT Marchandises | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 271 729.00 | | 271 729.00 | 271 729.00 |
CF Disponibilités | 226 590.00 | | 226 590.00 | 226 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 752.00 | | 572 752.00 | 572 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 439.00 | 140 635.00 | 635 804.00 | 776 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 029.00 | 19 959.00 | | 16 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 777.00 | 16 069.00 | | 96 777.00 |
DL TOTAL (I) | 156 807.00 | 80 029.00 | | 156 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 197.00 | 219 889.00 | | 251 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 179.00 | 52 000.00 | | 89 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 039.00 | 60 994.00 | | 86 039.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 4 201.00 | | 4 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 163.00 | 14 404.00 | | 17 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 997.00 | 351 490.00 | | 478 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 804.00 | 431 519.00 | | 635 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 178.00 | | 9 463.00 | 210 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 954.00 | 203 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 954.00 | 163 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 813.00 | | 9 463.00 | 169 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 013.00 | 10 576.00 | 15 954.00 | 146 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 841.00 | 10 576.00 | 15 954.00 | 143 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |