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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 096.00 | 1 903.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 748.00 | 125 834.00 | 28 913.00 | 154 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 210.00 | 129 200.00 | 69 009.00 | 198 210.00 |
BT Marchandises | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BZ Autres créances | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 466 677.00 | | 466 677.00 | 466 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 918.00 | | 804 918.00 | 804 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 129.00 | 129 200.00 | 873 928.00 | 1 003 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 842.00 | 112 807.00 | | 159 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 823.00 | 92 035.00 | | 179 823.00 |
DL TOTAL (I) | 383 666.00 | 248 842.00 | | 383 666.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 828.00 | 313 364.00 | | 298 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 154 373.00 | | 48 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 745.00 | 87 572.00 | | 88 745.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 019.00 | 68 914.00 | | 54 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 262.00 | 673 573.00 | | 490 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 928.00 | 922 415.00 | | 873 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 433.00 | 360 208.00 | | 191 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 231.00 | | 4 407.00 | 198 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 427.00 | 198 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 156 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 039.00 | | 4 407.00 | 156 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 446.00 | 14 182.00 | 4 427.00 | 119 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 1 333.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 683.00 | 12 849.00 | 4 427.00 | 118 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VC Groupe et associés | 161 164.00 | 161 164.00 | | 161 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 822.00 | 227 742.00 | 80.00 | 227 822.00 |
VW T.V.A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 434.00 | 191 434.00 | | 191 434.00 |