| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 328.00 | 131 786.00 | 33 541.00 | 165 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 805.00 | 137 056.00 | 121 748.00 | 258 805.00 |
BT Marchandises | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BZ Autres créances | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 719 591.00 | | 719 591.00 | 719 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 929.00 | | 944 929.00 | 944 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 735.00 | 137 056.00 | 1 066 678.00 | 1 203 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 001.00 | 264 666.00 | | 287 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 599.00 | 97 335.00 | | 117 599.00 |
DL TOTAL (I) | 448 600.00 | 406 001.00 | | 448 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 549.00 | 310 971.00 | | 397 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 46 548.00 | | 33 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 371.00 | 80 262.00 | | 107 371.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 583.00 | 113 632.00 | | 79 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 077.00 | 551 414.00 | | 618 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 678.00 | 957 415.00 | | 1 066 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 527.00 | 240 443.00 | | 220 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 504 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 608.00 | 30 859.00 | | 38 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 714.00 | 1 918 582.00 | | 1 706 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 115.00 | 1 821 247.00 | | 1 589 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 599.00 | 97 335.00 | | 117 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 805.00 | | | 258 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 598.00 | | | 166 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 467.00 | 12 589.00 | | 124 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 570.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 038.00 | 12 019.00 | | 121 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 288.00 | 141 208.00 | 80.00 | 141 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 528.00 | 220 528.00 | | 220 528.00 |