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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 429.00 | 570.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 328.00 | 119 767.00 | 45 560.00 | 165 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 805.00 | 124 467.00 | 134 337.00 | 258 805.00 |
BT Marchandises | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BZ Autres créances | 212 191.00 | | 212 191.00 | 212 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 463 732.00 | | 463 732.00 | 463 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 078.00 | | 823 078.00 | 823 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 883.00 | 124 467.00 | 957 415.00 | 1 081 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 666.00 | 159 842.00 | | 264 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 335.00 | 179 823.00 | | 97 335.00 |
DL TOTAL (I) | 406 001.00 | 383 666.00 | | 406 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 971.00 | 298 828.00 | | 310 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 548.00 | 48 669.00 | | 46 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 262.00 | 88 745.00 | | 80 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 632.00 | 54 019.00 | | 113 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 414.00 | 490 262.00 | | 551 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 415.00 | 873 928.00 | | 957 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 442.00 | 191 434.00 | | 240 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 210.00 | | 79 626.00 | 198 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 258 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 032.00 | 166 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 018.00 | | 29 611.00 | 156 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 50 015.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 201.00 | 14 298.00 | 19 032.00 | 129 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 1 333.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 104.00 | 12 965.00 | 19 032.00 | 127 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 226 655.00 | 226 655.00 | | 226 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 377.00 | 268 297.00 | 80.00 | 268 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 443.00 | 240 443.00 | | 240 443.00 |