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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 646.00 | 129 093.00 | 39 552.00 | 168 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 493.00 | 134 363.00 | 128 129.00 | 262 493.00 |
BT Marchandises | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BZ Autres créances | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 816 400.00 | | 816 400.00 | 816 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 864.00 | | 984 864.00 | 984 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 358.00 | 134 363.00 | 1 112 994.00 | 1 247 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
CU Autres participations | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 600.00 | 287 001.00 | | 304 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 614.00 | 117 599.00 | | 98 614.00 |
DL TOTAL (I) | 447 215.00 | 448 600.00 | | 447 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 354.00 | 397 549.00 | | 535 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 102.00 | 33 483.00 | | 61 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 447.00 | 107 371.00 | | 62 447.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 90.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 914.00 | 79 583.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 779.00 | 618 077.00 | | 665 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 994.00 | 1 066 678.00 | | 1 112 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 424.00 | 220 528.00 | | 130 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 806.00 | | 18 989.00 | 258 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 50 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 301.00 | 262 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 221.00 | 169 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 599.00 | | 18 539.00 | 166 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 095.00 | | 450.00 | 50 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 057.00 | 12 528.00 | 15 221.00 | 137 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 057.00 | 12 528.00 | 15 221.00 | 133 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |