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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 762.00 | 3 237.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 768.00 | 117 413.00 | 37 355.00 | 154 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 230.00 | 119 446.00 | 78 784.00 | 198 230.00 |
BT Marchandises | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BZ Autres créances | 268 354.00 | | 268 354.00 | 268 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 439 759.00 | | 439 759.00 | 439 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 630.00 | | 843 630.00 | 843 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 861.00 | 119 446.00 | 922 415.00 | 1 041 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 807.00 | 16 029.00 | | 112 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 035.00 | 96 777.00 | | 92 035.00 |
DL TOTAL (I) | 248 842.00 | 156 807.00 | | 248 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 667.00 | 31 371.00 | | 48 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 364.00 | 251 197.00 | | 313 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 373.00 | 89 179.00 | | 154 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 572.00 | 86 039.00 | | 87 572.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 4 046.00 | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 914.00 | 17 163.00 | | 68 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 573.00 | 478 997.00 | | 673 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 415.00 | 635 804.00 | | 922 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 208.00 | | | 360 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 687.00 | | 28 986.00 | 203 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 442.00 | 198 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 173.00 | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 269.00 | 156 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 285.00 | | 4 000.00 | 40 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 322.00 | | 24 986.00 | 163 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 635.00 | 13 253.00 | 34 442.00 | 140 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 763.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 463.00 | 12 490.00 | 32 269.00 | 138 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 374.00 | 154 374.00 | | 154 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VC Groupe et associés | 238 751.00 | | | 238 751.00 |
VI Groupe et associés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 944.00 | 318 864.00 | 80.00 | 318 944.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 208.00 | 360 208.00 | | 360 208.00 |