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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 395.00 | 69 922.00 | 2 473.00 | 72 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 039.00 | 629 019.00 | 32 020.00 | 661 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 722.00 | 698 941.00 | 314 781.00 | 1 013 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BZ Autres créances | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 355.00 | 698 941.00 | 403 414.00 | 1 102 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 775.00 | 146 346.00 | | 137 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 961.00 | -8 571.00 | | 10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 157 536.00 | 146 575.00 | | 157 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 077.00 | 145 437.00 | | 87 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609.00 | 338.00 | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 371.00 | 56 477.00 | | 97 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 821.00 | 47 610.00 | | 54 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 878.00 | 249 861.00 | | 245 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 414.00 | 396 436.00 | | 403 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 542.00 | | 751 542.00 | 751 542.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 042.00 | | 753 042.00 | 753 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 8 039.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 8 039.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 282.00 | -8 039.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 957.00 | 729 287.00 | | 758 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 995.00 | 737 858.00 | | 747 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 961.00 | -8 571.00 | | 10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 126.00 | | 11 596.00 | 1 002 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | 8 250.00 | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 088.00 | | 3 346.00 | 730 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 157.00 | 11 048.00 | 1 264.00 | 689 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 157.00 | 11 048.00 | 1 264.00 | 689 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 704.00 | 28 459.00 | 30 245.00 | 58 704.00 |
VI Groupe et associés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 673.00 | 57 686.00 | 50 987.00 | 108 673.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 878.00 | 215 633.00 | 30 245.00 | 245 878.00 |