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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 997.00 | 64 676.00 | 5 321.00 | 69 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 892.00 | 661 427.00 | 114 465.00 | 775 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 941.00 | 726 103.00 | 379 837.00 | 1 105 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CF Disponibilités | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 983.00 | | 312 983.00 | 312 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 924.00 | 726 103.00 | 692 820.00 | 1 418 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DL TOTAL (I) | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 080.00 | | | 579 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 820.00 | | | 692 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 819.00 | | | 237 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 587.00 | | 285 587.00 | 285 587.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 537.00 | | 286 537.00 | 286 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 950.00 | | | 438 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 327.00 | | | 418 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 799.00 | 22 304.00 | | 703 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 799.00 | 22 304.00 | | 703 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 000.00 | 168 739.00 | 178 903.00 | 510 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 625.00 | 142 625.00 | 39 000.00 | 181 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 080.00 | 237 819.00 | 178 903.00 | 579 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |