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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 997.00 | 62 802.00 | 7 195.00 | 69 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 892.00 | 640 997.00 | 134 895.00 | 775 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 941.00 | 703 799.00 | 411 142.00 | 1 114 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 782.00 | 703 799.00 | 436 983.00 | 1 140 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 550.00 | 161 714.00 | | 172 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 233.00 | 10 836.00 | | -88 233.00 |
DL TOTAL (I) | 93 117.00 | 181 350.00 | | 93 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353.00 | 163.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 401.00 | 253 338.00 | | 222 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 18 987.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 927.00 | 56 055.00 | | 66 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 057.00 | 62 683.00 | | 54 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 866.00 | 391 227.00 | | 343 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 983.00 | 572 577.00 | | 436 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 296.00 | | 694 296.00 | 694 296.00 |
FG Production vendue services | -26 667.00 | | -26 667.00 | -26 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 630.00 | | 667 630.00 | 667 630.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711.00 | 4 156.00 | | 22 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 215.00 | 4 156.00 | | 24 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 215.00 | -4 156.00 | | -24 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 642.00 | 791 945.00 | | 667 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 875.00 | 781 109.00 | | 755 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 233.00 | 10 836.00 | | -88 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 618.00 | | 6 767.00 | 1 164 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 987.00 | 48 000.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 54 445.00 | 1 114 941.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 458.00 | 845 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 580.00 | | 6 767.00 | 892 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 576.00 | 24 164.00 | 52 940.00 | 732 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 576.00 | 24 164.00 | 52 940.00 | 732 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 197.00 | 43 386.00 | 140 811.00 | 184 197.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 889.00 | 5 889.00 | 48 000.00 | 53 889.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 866.00 | 203 055.00 | 140 811.00 | 343 866.00 |