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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 426.00 | 66 773.00 | 5 653.00 | 72 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 605.00 | 682 822.00 | 100 783.00 | 783 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 342.00 | 749 595.00 | 366 747.00 | 1 116 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CF Disponibilités | 279 524.00 | | 279 524.00 | 279 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 813.00 | | 339 813.00 | 339 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 155.00 | 749 595.00 | 706 560.00 | 1 456 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 335.00 | | | -95 335.00 |
DL TOTAL (I) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 581.00 | | | 508 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 038.00 | | | 117 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 155.00 | | | 688 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 560.00 | | | 706 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 137.00 | | 592 137.00 | 592 137.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 229.00 | | 592 229.00 | 592 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 142.00 | | | 699 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 477.00 | | | 794 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 335.00 | | | -95 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 103.00 | 23 492.00 | | 726 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 103.00 | 23 492.00 | | 726 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 037.00 | 117 037.00 | | 117 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 580.00 | 34 564.00 | 329 180.00 | 508 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 677.00 | 43 417.00 | 39 260.00 | 82 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 655.00 | 212 638.00 | 329 180.00 | 686 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |