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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 766.00 | 71 991.00 | 9 774.00 | 81 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 814.00 | 660 584.00 | 150 230.00 | 810 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 618.00 | 732 576.00 | 432 043.00 | 1 164 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BZ Autres créances | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CF Disponibilités | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 152.00 | 732 576.00 | 572 577.00 | 1 305 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 714.00 | 148 736.00 | | 161 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 12 978.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 181 350.00 | 170 514.00 | | 181 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 163.00 | | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 338.00 | 228 696.00 | | 253 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 987.00 | 46 109.00 | | 18 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 055.00 | 77 446.00 | | 56 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 683.00 | 74 506.00 | | 62 683.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 227.00 | 428 957.00 | | 391 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 577.00 | 599 471.00 | | 572 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 765 163.00 | 765 163.00 | |
FG Production vendue services | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 667.00 | 765 163.00 | 791 830.00 | 26 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 7 797.00 | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 7 797.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | -7 649.00 | | -4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 945.00 | 705 283.00 | | 791 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 109.00 | 692 305.00 | | 781 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 12 978.00 | | 10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 951.00 | | 13 668.00 | 1 150 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 913.00 | | 13 668.00 | 878 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 963.00 | 23 612.00 | | 708 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 963.00 | 23 612.00 | | 708 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
UX Autres créances clients | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 607.00 | 223 607.00 | | 223 607.00 |
VI Groupe et associés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 841.00 | 89 854.00 | 50 987.00 | 140 841.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 227.00 | 391 227.00 | | 391 227.00 |