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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 395.00 | 70 849.00 | 1 546.00 | 72 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 518.00 | 638 115.00 | 168 403.00 | 806 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 951.00 | 708 963.00 | 441 987.00 | 1 150 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BZ Autres créances | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 435.00 | 708 963.00 | 599 471.00 | 1 308 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 736.00 | 137 775.00 | | 148 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 978.00 | 10 961.00 | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 170 514.00 | 157 536.00 | | 170 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 696.00 | 87 077.00 | | 228 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 109.00 | 6 609.00 | | 46 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 446.00 | 97 371.00 | | 77 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 506.00 | 54 821.00 | | 74 506.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 957.00 | 245 878.00 | | 428 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 471.00 | 403 414.00 | | 599 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 069.00 | | 704 069.00 | 704 069.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 784.00 | | 704 784.00 | 704 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 5 915.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 5 915.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 797.00 | 633.00 | | 7 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | 633.00 | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 649.00 | 5 282.00 | | -7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 283.00 | 758 957.00 | | 705 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 305.00 | 747 995.00 | | 692 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 978.00 | 10 961.00 | | 12 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 722.00 | | 147 708.00 | 1 013 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | 2 229.00 | 1 150 951.00 | 8 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 221 051.00 | 8 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 878 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 301.00 | | | 229 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 434.00 | | 147 708.00 | 733 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 941.00 | 12 252.00 | 2 229.00 | 698 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 941.00 | 12 252.00 | 2 229.00 | 698 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VB T. V. A. | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 793.00 | 16 201.00 | 182 311.00 | 199 793.00 |
VI Groupe et associés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 773.00 | 106 786.00 | 50 987.00 | 157 773.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 957.00 | 245 365.00 | 182 311.00 | 428 957.00 |