| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 11 961.00 | 3 300.00 | 15 261.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 417 266.00 | 332 853.00 | 84 412.00 | 417 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 555.00 | 314 904.00 | 64 650.00 | 379 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 993.00 | 62 526.00 | 66 466.00 | 128 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 321.00 | 724 492.00 | 218 829.00 | 943 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 450.00 | | 331 450.00 | 331 450.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 249.00 | 15 498.00 | 176 750.00 | 192 249.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 595.00 | | 468 595.00 | 468 595.00 |
CF Disponibilités | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 425.00 | 15 498.00 | 1 229 926.00 | 1 245 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 747.00 | 739 990.00 | 1 448 756.00 | 2 188 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 285.00 | | | 622 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 386.00 | | | 194 386.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 326.00 | | | 1 039 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 756.00 | | | 1 448 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 624.00 | | | 994 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 354.00 | | | 839 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 293.00 | | | 831 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 787.00 | 69 563.00 | 11 857.00 | 666 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 3 900.00 | | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 725.00 | 65 663.00 | 11 857.00 | 658 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 755.00 | | 594.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | | 594.00 | 1 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 950.00 | 135 950.00 | | 135 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 305.00 | 622 305.00 | | 622 305.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 571.00 | 41 869.00 | 44 702.00 | 86 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 939.00 | 257 939.00 | | 257 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 326.00 | 994 624.00 | 44 702.00 | 1 039 326.00 |