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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 517 020.00 | 404 392.00 | 112 628.00 | 517 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 986.00 | 401 529.00 | 266 457.00 | 667 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 656.00 | 125 692.00 | 38 963.00 | 164 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 170.00 | 949 121.00 | 418 049.00 | 1 367 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 100.00 | | 423 100.00 | 423 100.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 291.00 | | 166 291.00 | 166 291.00 |
BZ Autres créances | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 521.00 | | 196 521.00 | 196 521.00 |
CF Disponibilités | 317 710.00 | | 317 710.00 | 317 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 011.00 | | 1 175 011.00 | 1 175 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 182.00 | 949 121.00 | 1 593 061.00 | 2 542 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 191 769.00 | | | 191 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 298 700.00 | | | 298 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 127.00 | | | 649 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 360.00 | | | 1 294 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 061.00 | | | 1 593 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 974.00 | | | 1 084 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 618.00 | | 9 553.00 | 1 357 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 357.00 | | 9 553.00 | 1 342 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 565.00 | 70 556.00 | | 878 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 304.00 | 70 556.00 | | 863 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 585.00 | 208 585.00 | | 208 585.00 |
UX Autres créances clients | 166 292.00 | 166 292.00 | 1 294 361.00 | 166 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 244.00 | 74 857.00 | 196 010.00 | 284 244.00 |
VI Groupe et associés | 647 722.00 | 647 722.00 | | 647 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 969.00 | 194 969.00 | | 194 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 361.00 | 1 084 974.00 | 196 010.00 | 1 294 361.00 |