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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 435 312.00 | 338 769.00 | 96 542.00 | 435 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 249.00 | 326 407.00 | 74 841.00 | 401 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 073.00 | 72 245.00 | 43 827.00 | 116 073.00 |
AX Avances et acomptes | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 176.00 | 754 930.00 | 251 245.00 | 1 006 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 773.00 | | 356 773.00 | 356 773.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 925.00 | 14 568.00 | 186 357.00 | 200 925.00 |
BZ Autres créances | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 908.00 | | 517 908.00 | 517 908.00 |
CF Disponibilités | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 894.00 | 14 568.00 | 1 304 325.00 | 1 318 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 070.00 | 769 499.00 | 1 555 571.00 | 2 325 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 279 269.00 | | | 279 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 405 592.00 | | | 405 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 502.00 | | | 627 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 255.00 | | | 199 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 979.00 | | | 1 149 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 571.00 | | | 1 555 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 473.00 | | | 1 077 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 322.00 | | | 943 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 060.00 | | | 928 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 492.00 | 60 965.00 | 30 527.00 | 724 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | 3 300.00 | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 531.00 | 57 665.00 | 30 527.00 | 712 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 161.00 | 418.00 | 1 579.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 418.00 | 1 579.00 | 1 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418.00 | 1 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 503.00 | 627 503.00 | | 627 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 256.00 | 199 256.00 | | 199 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 007.00 | 47 501.00 | 72 506.00 | 120 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 010.00 | 304 010.00 | | 304 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 980.00 | 1 077 473.00 | 72 506.00 | 1 149 980.00 |