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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 488 086.00 | 357 245.00 | 130 841.00 | 488 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 165.00 | 337 530.00 | 85 634.00 | 423 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 858.00 | 96 807.00 | 64 051.00 | 160 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 617.00 | 809 089.00 | 280 527.00 | 1 089 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 428.00 | 14 322.00 | 154 106.00 | 168 428.00 |
BZ Autres créances | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 693.00 | | 121 693.00 | 121 693.00 |
CF Disponibilités | 414 359.00 | | 414 359.00 | 414 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 394.00 | 14 322.00 | 1 182 072.00 | 1 196 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 011.00 | 823 411.00 | 1 462 599.00 | 2 286 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 267 592.00 | | | 267 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 386 540.00 | | | 386 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 393.00 | | | 639 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 192.00 | | | 197 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 059.00 | | | 1 076 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 599.00 | | | 1 462 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 204.00 | | | 1 001 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 177.00 | | 131 495.00 | 1 006 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 055.00 | 1 089 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 055.00 | 1 074 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 915.00 | | 131 495.00 | 990 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 931.00 | 66 179.00 | 12 020.00 | 754 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 669.00 | 66 179.00 | 12 020.00 | 739 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 393.00 | 639 393.00 | | 639 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
UX Autres créances clients | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 078.00 | 42 224.00 | 52 557.00 | 117 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VP Divers | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 341.00 | 234 341.00 | | 234 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 059.00 | 1 001 205.00 | 52 557.00 | 1 076 059.00 |