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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
AP Constructions | 43 671.00 | 23 366.00 | 20 305.00 | 43 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 469.00 | 442 496.00 | 286 972.00 | 729 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 924.00 | 124 137.00 | 32 787.00 | 156 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 326.00 | 605 261.00 | 340 065.00 | 945 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 200.00 | | 414 200.00 | 414 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 423.00 | | 194 423.00 | 194 423.00 |
CF Disponibilités | 285 202.00 | | 285 202.00 | 285 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 356.00 | | 1 184 356.00 | 1 184 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 683.00 | 605 261.00 | 1 524 422.00 | 2 129 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
DL TOTAL (I) | 488 614.00 | | | 488 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 429.00 | | | 276 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 258.00 | | | 315 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 487.00 | | | 266 487.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 807.00 | | | 1 035 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 422.00 | | | 1 524 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 945.00 | | | 847 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 171.00 | | 86 466.00 | 1 367 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 310.00 | 945 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 310.00 | 930 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 909.00 | | 86 466.00 | 1 351 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 121.00 | 63 492.00 | 407 351.00 | 949 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 860.00 | 63 492.00 | 407 351.00 | 933 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 348.00 | 630 348.00 | | 630 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 464.00 | 168 464.00 | | 168 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 487.00 | 266 487.00 | | 266 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -305 921.00 | -305 921.00 | | -305 921.00 |
UX Autres créances clients | 222 709.00 | 222 709.00 | | 222 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 995.00 | 88 133.00 | 177 821.00 | 275 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 931.00 | 240 931.00 | | 240 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 808.00 | 847 946.00 | 177 821.00 | 1 035 808.00 |