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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 515 889.00 | 381 058.00 | 134 830.00 | 515 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 565.00 | 360 768.00 | 298 796.00 | 659 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 656.00 | 119 230.00 | 45 425.00 | 164 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 618.00 | 878 565.00 | 479 052.00 | 1 357 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 270.00 | | 443 270.00 | 443 270.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 210.00 | 14 322.00 | 176 888.00 | 191 210.00 |
BZ Autres créances | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
CF Disponibilités | 165 501.00 | | 165 501.00 | 165 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 530.00 | 14 322.00 | 1 062 208.00 | 1 076 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 149.00 | 892 887.00 | 1 541 261.00 | 2 434 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 248 540.00 | | | 248 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 770.00 | | | -56 770.00 |
DL TOTAL (I) | 290 769.00 | | | 290 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 902.00 | | | 335 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 965.00 | | | 577 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 603.00 | | | 189 603.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 492.00 | | | 1 250 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 261.00 | | | 1 541 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 604.00 | | | 993 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 617.00 | | 268 001.00 | 1 089 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 355.00 | | 268 001.00 | 1 074 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 090.00 | 69 476.00 | | 809 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 828.00 | 69 476.00 | | 793 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 966.00 | 577 966.00 | | 577 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 604.00 | 189 604.00 | | 189 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -576 185.00 | -576 185.00 | | -576 185.00 |
UX Autres créances clients | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 523.00 | 78 636.00 | 239 242.00 | 335 523.00 |
VI Groupe et associés | 577 699.00 | 577 699.00 | | 577 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 103.00 | 247 103.00 | | 247 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 492.00 | 993 605.00 | 239 242.00 | 1 250 492.00 |