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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 8 174.00 | 17 786.00 | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | 1 255.00 | 6 260.00 | 7 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 640.00 | 12 983.00 | 31 657.00 | 44 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 890.00 | 8 002.00 | 461 887.00 | 469 890.00 |
BZ Autres créances | 413 672.00 | 3 000.00 | 410 672.00 | 413 672.00 |
CF Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 236.00 | 11 002.00 | 876 233.00 | 887 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 876.00 | 23 985.00 | 907 891.00 | 931 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 854.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 943.00 | | | -15 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 130.00 | -45 797.00 | | 130 130.00 |
DL TOTAL (I) | 125 187.00 | -4 943.00 | | 125 187.00 |
DP Provisions pour risques | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 528.00 | 7 181.00 | | 100 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 1 177.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 857.00 | 78 385.00 | | 100 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 286.00 | 286 062.00 | | 322 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 807.00 | 372 807.00 | | 523 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 891.00 | 626 760.00 | | 907 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 921.00 | | 2 167 921.00 | 2 167 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 921.00 | | 2 167 921.00 | 2 167 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | -1 344.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 908.00 | 2 222 520.00 | | 2 204 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 776.00 | 2 268 316.00 | | 2 074 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 130.00 | -45 797.00 | | 130 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 461 884.00 | | | 461 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 274 492.00 | | | 274 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 066.00 | | | 114 066.00 |
VP Divers | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 172.00 | 883 562.00 | 7 610.00 | 891 172.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 807.00 | 523 807.00 | | 523 807.00 |