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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 18 559.00 | 7 402.00 | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 4 294.00 | 5 763.00 | 10 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 182.00 | 26 407.00 | 26 775.00 | 53 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 715.00 | 7 254.00 | 357 461.00 | 364 715.00 |
BZ Autres créances | 376 892.00 | 3 000.00 | 373 892.00 | 376 892.00 |
CF Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 057.00 | 10 254.00 | 734 803.00 | 745 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 240.00 | 36 661.00 | 761 578.00 | 798 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 4 187.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413.00 | 227 338.00 | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 21 939.00 | 242 526.00 | | 21 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 216.00 | 79 833.00 | | 52 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 85.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 007.00 | 149 914.00 | | 175 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 351.00 | 325 659.00 | | 333 351.00 |
EA Autres dettes | 178 599.00 | | | 178 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 638.00 | 555 493.00 | | 739 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 578.00 | 798 019.00 | | 761 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 660.00 | | 2 112 660.00 | 2 112 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 660.00 | | 2 112 660.00 | 2 112 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 258 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 258 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 681.00 | 2 428 893.00 | | 2 164 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 268.00 | 2 201 555.00 | | 2 154 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 413.00 | 227 338.00 | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 241.00 | | 1 942.00 | 51 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | | 1 942.00 | 34 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 718.00 | 6 690.00 | | 19 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 6 690.00 | | 16 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 637.00 | 167 637.00 | | 167 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 599.00 | 178 599.00 | | 178 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 357 461.00 | 357 461.00 | | 357 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VC Groupe et associés | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 639.00 | 742 029.00 | 13 610.00 | 755 639.00 |
VW T.V.A. | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 638.00 | 739 638.00 | | 739 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |