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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 23 358.00 | 2 602.00 | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 057.00 | 5 791.00 | 4 265.00 | 10 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 182.00 | 32 703.00 | 20 478.00 | 53 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 982.00 | 10 130.00 | 332 851.00 | 342 982.00 |
BZ Autres créances | 514 322.00 | | 514 322.00 | 514 322.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 586.00 | 10 130.00 | 852 455.00 | 862 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 768.00 | 42 834.00 | 872 934.00 | 915 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 939.00 | | | 939.00 |
DH Report à nouveau | | 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 975.00 | 10 413.00 | | 46 975.00 |
DL TOTAL (I) | 58 915.00 | 21 939.00 | | 58 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 52 216.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 463.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 175 007.00 | | 152 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 959.00 | 333 351.00 | | 326 959.00 |
EA Autres dettes | 331 246.00 | 178 599.00 | | 331 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 018.00 | 739 638.00 | | 814 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 934.00 | 761 578.00 | | 872 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 018.00 | 739 638.00 | | 814 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 442.00 | | 2 188 442.00 | 2 188 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 442.00 | | 2 188 442.00 | 2 188 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 493.00 | 2 164 681.00 | | 2 239 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 518.00 | 2 154 268.00 | | 2 192 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 975.00 | 10 413.00 | | 46 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 407.00 | 6 296.00 | | 26 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 6 296.00 | | 22 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 122.00 | 160 122.00 | | 160 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 246.00 | 331 246.00 | | 331 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 330 129.00 | 330 129.00 | | 330 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VB T. V. A. | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VC Groupe et associés | 262 290.00 | 262 290.00 | | 262 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 335.00 | 857 725.00 | 13 610.00 | 871 335.00 |
VW T.V.A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 019.00 | 814 019.00 | | 814 019.00 |