| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 13 367.00 | 12 594.00 | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 115.00 | 2 797.00 | 5 318.00 | 8 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 240.00 | 19 717.00 | 31 523.00 | 51 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 246.00 | 16 100.00 | 308 145.00 | 324 246.00 |
BZ Autres créances | 455 660.00 | 3 000.00 | 452 660.00 | 455 660.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 597.00 | 19 100.00 | 766 496.00 | 785 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 837.00 | 38 817.00 | 798 019.00 | 836 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 187.00 | -15 943.00 | | 4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 338.00 | 130 130.00 | | 227 338.00 |
DL TOTAL (I) | 242 526.00 | 125 187.00 | | 242 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 258 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 258 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 833.00 | 100 528.00 | | 79 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 135.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 914.00 | 100 857.00 | | 149 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 659.00 | 322 286.00 | | 325 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 493.00 | 523 807.00 | | 555 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 019.00 | 907 891.00 | | 798 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 493.00 | 523 807.00 | | 555 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 833.00 | 100 528.00 | | 79 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 286.00 | | 2 106 286.00 | 2 106 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 286.00 | | 2 106 286.00 | 2 106 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 906.00 | 4 529.00 | | 55 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 893.00 | 2 204 908.00 | | 2 428 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 555.00 | 2 074 778.00 | | 2 201 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 338.00 | 130 130.00 | | 227 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 983.00 | 6 734.00 | | 12 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | 6 734.00 | | 9 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 896.00 | | 258 896.00 | 258 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 896.00 | | 258 896.00 | 258 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 308 144.00 | 308 144.00 | | 308 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VC Groupe et associés | 372 908.00 | 372 908.00 | | 372 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
VP Divers | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 517.00 | 779 907.00 | 13 610.00 | 793 517.00 |
VW T.V.A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 493.00 | 555 493.00 | | 555 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |