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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 7 612.00 | 3 986.00 | 11 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 213.00 | 37 127.00 | 72 086.00 | 109 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 404.00 | 11 756.00 | 199 648.00 | 211 404.00 |
BZ Autres créances | 784 276.00 | | 784 276.00 | 784 276.00 |
CF Disponibilités | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 268.00 | 11 756.00 | 1 018 511.00 | 1 030 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 482.00 | 48 883.00 | 1 090 598.00 | 1 139 482.00 |
CU Autres participations | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915.00 | 939.00 | | 2 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 836.00 | 46 975.00 | | 16 836.00 |
DL TOTAL (I) | 30 751.00 | 58 915.00 | | 30 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 1 192.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723.00 | 2 251.00 | | 7 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 473.00 | 152 369.00 | | 268 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 230.00 | 326 959.00 | | 367 230.00 |
EA Autres dettes | 416 011.00 | 331 246.00 | | 416 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 847.00 | 814 018.00 | | 1 059 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 598.00 | 872 934.00 | | 1 090 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 847.00 | 814 018.00 | | 1 059 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 412.00 | | 1 212 412.00 | 1 212 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 412.00 | | 1 212 412.00 | 1 212 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 606.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 921.00 | 2 239 493.00 | | 1 270 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 085.00 | 2 192 518.00 | | 1 254 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 836.00 | 46 975.00 | | 16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 182.00 | | 62 031.00 | 53 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 68 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 109 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | | 1 541.00 | 36 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | 60 490.00 | 13 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 703.00 | 4 423.00 | | 32 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 150.00 | 4 423.00 | | 29 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 473.00 | 268 473.00 | | 268 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 466.00 | 163 466.00 | | 163 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 011.00 | 416 011.00 | | 416 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 193 792.00 | 193 792.00 | | 193 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VC Groupe et associés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VP Divers | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 197.00 | 695 197.00 | | 695 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 710.00 | 996 100.00 | 7 610.00 | 1 003 710.00 |
VW T.V.A. | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 847.00 | 1 059 847.00 | | 1 059 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |