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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 9 229.00 | 2 369.00 | 11 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 213.00 | 38 743.00 | 70 469.00 | 109 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 137.00 | 16 057.00 | 163 080.00 | 179 137.00 |
BZ Autres créances | 650 677.00 | | 650 677.00 | 650 677.00 |
CF Disponibilités | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 834.00 | 16 057.00 | 825 776.00 | 841 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 048.00 | 54 801.00 | 896 246.00 | 951 048.00 |
CU Autres participations | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 751.00 | 2 915.00 | | 4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 026.00 | 16 836.00 | | 59 026.00 |
DL TOTAL (I) | 74 778.00 | 30 751.00 | | 74 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 408.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 613.00 | 7 723.00 | | 117 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 050.00 | 268 473.00 | | 186 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 368.00 | 367 230.00 | | 192 368.00 |
EA Autres dettes | 324 116.00 | 416 011.00 | | 324 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 468.00 | 1 059 847.00 | | 821 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 246.00 | 1 090 598.00 | | 896 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 916.00 | | 1 231 916.00 | 1 231 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 916.00 | | 1 231 916.00 | 1 231 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 1 483.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 7 483.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -1 483.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | 7 698.00 | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 887.00 | 1 270 921.00 | | 1 324 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 862.00 | 1 254 085.00 | | 1 265 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 026.00 | 16 836.00 | | 59 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 466.00 | 363 466.00 | | 363 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VB T. V. A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 460.00 | 625 460.00 | | 625 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 424.00 | 829 815.00 | 7 610.00 | 837 424.00 |
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 296.00 | 860 296.00 | | 860 296.00 |