| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 907.00 | 72 971.00 | 6 936.00 | 79 907.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
AP Constructions | 263 313.00 | 56 591.00 | 206 722.00 | 263 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 865.00 | 58 504.00 | 17 361.00 | 75 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 894.00 | 313 286.00 | 59 607.00 | 372 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 294.00 | 501 352.00 | 725 941.00 | 1 227 294.00 |
BT Marchandises | 475 784.00 | 3 227.00 | 472 557.00 | 475 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 859.00 | 81 872.00 | 488 987.00 | 570 859.00 |
BZ Autres créances | 197 487.00 | | 197 487.00 | 197 487.00 |
CF Disponibilités | 356 562.00 | | 356 562.00 | 356 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 782.00 | 85 099.00 | 1 542 682.00 | 1 627 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 075.00 | 586 452.00 | 2 268 623.00 | 2 855 075.00 |
CU Autres participations | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 375.00 | 1 548 375.00 | | 1 548 375.00 |
DH Report à nouveau | -122 324.00 | | | -122 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 331.00 | -122 324.00 | | -85 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 521.00 | 10 974.00 | | 10 521.00 |
DK Provisions réglementées | 3 424.00 | 4 124.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 666.00 | 1 452 149.00 | | 1 365 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 396.00 | 115 427.00 | | 79 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 624.00 | 444 017.00 | | 485 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 942.00 | 94 146.00 | | 163 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 845.00 | 125 482.00 | | 134 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | 48 607.00 | | 9 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 471.00 | 11 089.00 | | 26 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 958.00 | 842 229.00 | | 902 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 623.00 | 2 294 378.00 | | 2 268 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 052.00 | 763 220.00 | | 855 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 253.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 270.00 | | 4 062 270.00 | 4 062 270.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 300.00 | | 4 205 300.00 | 4 205 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 335.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 233.00 | 14 456.00 | | 39 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 869.00 | 1 055.00 | | 5 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 366.00 | 2 953.00 | | 13 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814.00 | 1 752.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 048.00 | 5 760.00 | | 20 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 962.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 389.00 | 890.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 875.00 | 1 852.00 | | 15 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | 3 908.00 | | 4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 474.00 | 4 552 421.00 | | 4 335 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 805.00 | 4 674 745.00 | | 4 420 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 331.00 | -122 324.00 | | -85 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 161.00 | | 418 093.00 | 830 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 411 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 960.00 | 1 227 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 736 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 538.00 | | 6 089.00 | 731 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 189.00 | | 408 322.00 | 15 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 676.00 | 67 243.00 | 7 500.00 | 415 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 213.00 | 8 968.00 | 7 210.00 | 71 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 463.00 | 58 275.00 | 290.00 | 344 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 124.00 | 114.00 | 814.00 | 4 124.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 967.00 | 12 966.00 | | 12 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 497.00 | | 3 270.00 | 6 497.00 |
6T Sur comptes clients | 61 597.00 | 26 335.00 | 6 059.00 | 61 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 061.00 | 39 301.00 | 9 329.00 | 81 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 185.00 | 39 415.00 | 10 143.00 | 85 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 301.00 | 9 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 452 654.00 | | | 452 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 136.00 | 31 230.00 | 47 906.00 | 79 136.00 |
VI Groupe et associés | 485 624.00 | 485 624.00 | | 485 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VP Divers | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 496.00 | 795 435.00 | 9 061.00 | 804 496.00 |
VW T.V.A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 958.00 | 855 052.00 | 47 906.00 | 902 958.00 |