| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 852.00 | 82 678.00 | 26 174.00 | 108 852.00 |
AN Terrains | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
AP Constructions | 263 313.00 | 82 631.00 | 180 682.00 | 263 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 894.00 | 89 205.00 | 47 689.00 | 136 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 600.00 | 202 181.00 | 185 419.00 | 387 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 747.00 | 456 694.00 | 867 053.00 | 1 323 747.00 |
BT Marchandises | 500 623.00 | | 500 623.00 | 500 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 667.00 | 70 975.00 | 1 104 692.00 | 1 175 667.00 |
BZ Autres créances | 291 827.00 | | 291 827.00 | 291 827.00 |
CF Disponibilités | 1 765 367.00 | | 1 765 367.00 | 1 765 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 704.00 | 70 975.00 | 3 674 729.00 | 3 745 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 451.00 | 527 670.00 | 4 541 782.00 | 5 069 451.00 |
CU Autres participations | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 375.00 | 1 548 375.00 | | 1 548 375.00 |
DH Report à nouveau | 301 118.00 | -90 385.00 | | 301 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 986.00 | 391 503.00 | | 798 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 162.00 | 9 615.00 | | 9 162.00 |
DK Provisions réglementées | | 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 668 641.00 | 1 870 230.00 | | 2 668 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 227.00 | 58 089.00 | | 27 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 967.00 | 217 164.00 | | 217 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 762.00 | 162 450.00 | | 643 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 483.00 | 503 764.00 | | 854 483.00 |
EA Autres dettes | 63 979.00 | 5 908.00 | | 63 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 723.00 | 72 683.00 | | 65 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 141.00 | 1 020 058.00 | | 1 873 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 782.00 | 2 890 288.00 | | 4 541 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 268.00 | 1 000 663.00 | | 1 864 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 350.00 | | 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 052 235.00 | | 9 052 235.00 | 9 052 235.00 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160 360.00 | | 9 160 360.00 | 9 160 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 212 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 560 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 47 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 049 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | 5 092.00 | | 4 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 030.00 | 170.00 | | 11 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 787.00 | 2 366.00 | | 6 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | 8 987.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 939.00 | 11 523.00 | | 17 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 2 670.00 | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 8 227.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 10 897.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 834.00 | 625.00 | | 13 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 212.00 | 124 206.00 | | 129 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 043.00 | 86 002.00 | | 361 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 395.00 | 6 492 638.00 | | 9 347 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 409.00 | 6 101 135.00 | | 8 548 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 986.00 | 391 503.00 | | 798 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 779.00 | | 177 808.00 | 1 212 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 840.00 | 1 323 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 840.00 | 812 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 637.00 | | 28 215.00 | 80 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 359.00 | | 149 593.00 | 729 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 784.00 | | | 402 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 124.00 | 55 281.00 | 66 710.00 | 468 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 211.00 | 2 467.00 | | 80 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 913.00 | 52 813.00 | 66 710.00 | 387 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
6T Sur comptes clients | 109 141.00 | 6 723.00 | 44 888.00 | 109 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 665.00 | 6 723.00 | 46 413.00 | 110 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 787.00 | 6 723.00 | 46 535.00 | 110 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 723.00 | 46 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 762.00 | 643 762.00 | | 643 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 232.00 | 324 232.00 | | 324 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 532.00 | 282 532.00 | | 282 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 615.00 | 1 090 615.00 | | 1 090 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VC Groupe et associés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 547.00 | 17 674.00 | 8 873.00 | 26 547.00 |
VI Groupe et associés | 217 967.00 | 217 967.00 | | 217 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
VP Divers | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 458.00 | 241 458.00 | | 241 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 549.00 | 1 479 715.00 | 834.00 | 1 480 549.00 |
VW T.V.A. | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 141.00 | 1 864 268.00 | 8 873.00 | 1 873 141.00 |